易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1297元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率12.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6318 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.45亿 | 28.38% |
| (其中) 股票 | 7.45亿 | 28.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.69亿 | 71.19% |
| (其中) 债券 | 17.77亿 | 67.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,214.34万 | 3.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 638.89万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 491.29万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.60亿 | 17.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17亿 | 8.25% |
| 金融业 | 3,766.79万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,878.69万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.06% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0005% |
加载中......