易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇周琼基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3179元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-17) 持仓换手率49.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4382 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.44亿 | 29.27% |
| (其中) 股票 | 6.44亿 | 29.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.43亿 | 70.16% |
| (其中) 债券 | 15.43亿 | 70.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 778.60万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 486.83万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.67亿 | 21.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.76亿 | 8.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......