易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3178元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-27) 持仓换手率49.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4861 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.84亿 | 27.11% |
| (其中) 股票 | 5.84亿 | 27.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.63亿 | 72.57% |
| (其中) 债券 | 15.32亿 | 71.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,065.92万 | 1.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 561.48万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 146.82万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.68亿 | 17.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15亿 | 9.99% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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