易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0936元 (2025-12-12) 基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率12.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6023 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-10-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-10-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-10-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-10-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-10-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-10-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-09-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-09-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-09-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |