易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2948元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率49.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4920 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-01 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-28 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-26 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-19 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-18 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-15 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-29 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |