易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2025-12-11) 基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率12.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6013 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.99万 | 11.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.92% | 0.08% | 2.37万 | 11.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.93% | 0.07% | 2.87万 | 11.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.94% | 0.06% | 3.21万 | 11.15万元 | -- |