易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2948元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率49.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4920 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合C |
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.57% | 7.82亿元 | 11.64亿元 | 7.45亿元 | 14.61亿元 |
| 2025-06-30 | 12.57% | 1.98亿元 | 1.67亿元 | 10.58亿元 | 22.02亿元 |
| 2024-12-31 | 24.54% | 4.07亿元 | 13.44亿元 | 10.28亿元 | 26.95亿元 |
| 2024-06-30 | 24.34% | 1.85亿元 | 8.70亿元 | 11.77亿元 | 32.22亿元 |