易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-10 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-07 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-03 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-02 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-28 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-25 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-19 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-13 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-07 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-06 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-05 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-04 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-08 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |