易方达悦通一年持有混合C (009811.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1539元 (2026-03-06) 基金经理温泉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5972 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合A |
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易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-05 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |