易方达悦通一年持有混合C (009811.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2039元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5664 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合(009810) |
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易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-25 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-07 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-21 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-02 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-31 | 1.1425元 | 1.1425元 |