易方达悦通一年持有混合C (009811.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1996元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5090 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合(009810) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-08 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-23 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-22 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-25 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |