易方达悦通一年持有混合C (009811.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1548元 (2026-02-27) 基金经理温泉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6174 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合A |
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易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,557.74万 | 21.20% |
| (其中) 股票 | 2,557.74万 | 21.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,393.14万 | 77.85% |
| (其中) 债券 | 9,393.14万 | 77.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.32万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 39.37万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,374.16万 | 11.39% |
| 金融业 | 766.11万 | 6.35% |
| 采矿业 | 239.42万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.41万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.63万 | 0.50% |
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