易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 30.83万元 | 0.60% | 7.71万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 30.83万元 | 0.60% | 7.71万元 | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 106.83万元 | 0.60% | 26.71万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 106.83万元 | 0.60% | 26.71万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.88万元 | 0.60% | 15.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.88万元 | 0.60% | 15.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 167.40万元 | 0.60% | 41.85万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 167.40万元 | 0.60% | 41.85万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |