易方达悦通一年持有混合C (009811.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1548元 (2026-02-27) 基金经理温泉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6174 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.88万元 | 0.60% | 15.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 167.40万元 | 0.60% | 41.85万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 93.82万元 | 0.60% | 23.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |