易方达悦通一年持有混合C (009811.jj ) 申	基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模675.81万元 (2026-06-30) 基金净值1.2222元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5009 / 9448)
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易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史分红派息及拆分数据列表

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