易方达悦通一年持有混合C(009811) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 675.81万 | 554.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 700.31万 | 612.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 824.40万 | 725.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 886.95万 | 783.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,214.18万 | 1,067.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,271.12万 | 1,133.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,317.10万 | 1,161.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,679.57万 | 1,506.07万元 | -- |