富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3138元 (2025-12-23) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率442.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4093 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技创新混合A(009789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-22 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-17 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-15 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-12 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-11 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-09 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-08 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-05 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-03 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-02 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-01 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-11-28 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-19 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-11-17 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-11-14 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-11-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-11-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-11 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-10 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-11-07 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-06 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-05 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-31 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-10-30 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-29 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-10-28 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-10-27 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-10-24 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-10-23 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-10-22 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-10-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-10-20 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-10-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-10-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-10-15 | 1.3483元 | 1.3483元 |