富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3653元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率721.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4410 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,287.78万 | 999.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1,759.94万 | 1,188.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2,177.96万 | 2,190.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,157.12万 | 2,165.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,634.87万 | 2,775.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,798.19万 | 2,872.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,802.00万 | 3,077.43万元 | -- |