富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2932元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率721.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4726 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,252.58万 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 1,252.58万 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.54万 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 20.87万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,225.47万 | 87.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.11万 | 1.93% |
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