富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2971元 (2025-12-22) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率442.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4228 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技创新混合A(009789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,707.36万 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 1,707.36万 | 86.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 262.21万 | 13.31% |
| 3 | 其他资产 | 8,276.00 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,484.73万 | 75.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.63万 | 11.30% |
加载中......