富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5383元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率721.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3330 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 923.26万 | 79.06% |
| (其中) 股票 | 923.26万 | 79.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 244.52万 | 20.94% |
| 3 | 其他资产 | 329.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 900.80万 | 77.14% |
| 采矿业 | 22.46万 | 1.92% |
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