富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3729元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率474.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3961 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,315.11万 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 1,315.11万 | 88.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.46万 | 11.37% |
| 3 | 其他资产 | 5.66万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,235.65万 | 82.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.46万 | 5.33% |
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