富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5383元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率721.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3330 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-05 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-06-04 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-03 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-02 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-29 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-28 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-26 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-05-25 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-22 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-20 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-19 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-15 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-14 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-13 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-11 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-07 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-06 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-30 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-29 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-27 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-23 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-22 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-20 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-17 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-16 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-15 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-13 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-10 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-26 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |