富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5557元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率721.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2826 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-07-23 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-22 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-21 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-20 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-17 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-07-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-15 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-14 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-07-13 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-10 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-07-09 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-07-08 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-06 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-03 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-07-02 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-07-01 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-30 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-06-29 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-06-26 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-25 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-24 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-06-23 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-06-22 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-06-18 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-06-17 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-16 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-15 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-12 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-11 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-09 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-08 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-05 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-06-04 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-03 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-02 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-29 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-28 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-26 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-05-25 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-22 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-20 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-19 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-15 | 1.5012元 | 1.5012元 |