富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3729元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率474.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3961 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-09-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-09 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-09-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-09-07 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-09-04 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-03 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-09-02 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-09-01 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-31 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-28 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-27 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-08-26 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-25 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-24 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-20 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-08-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-18 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-08-17 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-14 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-12 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-11 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-08-10 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-06 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-08-05 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-08-04 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-08-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-31 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-29 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-28 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-27 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-24 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-07-23 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-22 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-21 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-20 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-17 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-07-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-15 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-14 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-07-13 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-10 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-07-09 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-07-08 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-06 | 1.7251元 | 1.7251元 |