富安达科技创新混合A (009789.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3427元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率721.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4534 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合C |
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 29.01万元 | 1.20% | 4.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.28万元 | 1.20% | 2.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.92万元 | 1.20% | 10.49万元 | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.68万元 | 1.20% | 6.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |