安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2456元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率28.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (4907 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-20 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-10 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-01 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-22 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-18 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-12 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-08 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-04 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-26 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-25 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-20 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-19 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |