安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2422元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5696 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 28.84% | 473.65万元 | 1,359.17万元 | 154.33万元 | 1,872.95万元 |
| 2025-06-30 | 21.25% | 176.10万元 | 928.54万元 | 258.76万元 | 3,463.00万元 |
| 2024-12-31 | 29.70% | 926.66万元 | 2,134.03万元 | 1,016.22万元 | 4,086.41万元 |
| 2024-06-30 | 34.94% | 397.09万元 | 1,351.73万元 | 1,121.00万元 | 3,559.70万元 |