安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2293元 (2026-02-13) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率21.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5462 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,872.95万 | 1,555.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,179.16万 | 2,665.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3,463.00万 | 2,899.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,752.32万 | 3,164.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 4,086.41万 | 3,433.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,561.17万 | 3,025.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,559.70万 | 3,142.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,168.94万 | 3,690.31万元 | -- |