安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2293元 (2026-02-13) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率21.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5462 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-05 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-19 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-06 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-31 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-23 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-16 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-04 | 1.1971元 | 1.1971元 |