安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2416元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5325 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-08 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-04 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-26 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-25 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-20 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-19 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-12 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-23 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-07 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-01 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-31 | 1.2343元 | 1.2343元 |