安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2398元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5415 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 906.49万 | 4.26% |
| (其中) 股票 | 906.49万 | 4.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 73.04% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 73.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.71万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 4,734.26万 | 22.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 180.92万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.52万 | 0.67% |
| 金融业 | 113.98万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.13万 | 0.14% |
| 房地产业 | 5.96万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 247.53万 | 1.16% |
| 原材料 | 80.71万 | 0.38% |
| 信息技术 | 45.85万 | 0.22% |
| 工业 | 32.36万 | 0.15% |
| 房地产 | 28.52万 | 0.13% |
加载中......