安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2293元 (2026-02-13) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率21.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5462 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154.33万 | 4.83% |
| (其中) 股票 | 154.33万 | 4.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,924.75万 | 60.26% |
| (其中) 债券 | 1,924.75万 | 60.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.64万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,057.52万 | 33.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.25万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.70万 | 0.87% |
| 采矿业 | 3.89万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| 能源 | 32.71万 | 1.02% |
| 金融 | 18.61万 | 0.58% |
| 原材料 | 14.17万 | 0.44% |
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