安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1997元 (2025-12-17) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率21.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (4979 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 15.62万元 | 0.60% | 3.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 39.95万元 | 0.80% | 9.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.55万元 | 0.80% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.53万元 | 0.80% | 16.13万元 | 0.20% |