安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2405元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率28.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5492 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合C |
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 29.51万元 | 0.60% | 7.38万元 | 0.15% |
| 2025-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 15.62万元 | 0.60% | 3.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 39.95万元 | 0.80% | 9.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.55万元 | 0.80% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |