华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4851 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.1472元 |
| 2026-04-20 | 1.0681元 | 1.1471元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.0675元 | 1.1465元 |
| 2026-04-15 | 1.0672元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-04-10 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-04-09 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.0670元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.0672元 | 1.1462元 |
| 2026-04-03 | 1.0672元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.0670元 | 1.1460元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-03-27 | 1.0665元 | 1.1455元 |
| 2026-03-26 | 1.0664元 | 1.1454元 |
| 2026-03-25 | 1.0663元 | 1.1453元 |
| 2026-03-24 | 1.0663元 | 1.1453元 |
| 2026-03-23 | 1.0663元 | 1.1453元 |
| 2026-03-20 | 1.0664元 | 1.1454元 |
| 2026-03-19 | 1.0663元 | 1.1453元 |
| 2026-03-18 | 1.0662元 | 1.1452元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.1450元 |
| 2026-03-16 | 1.0658元 | 1.1448元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.1447元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.1445元 |
| 2026-03-11 | 1.0652元 | 1.1442元 |
| 2026-03-10 | 1.0652元 | 1.1442元 |
| 2026-03-09 | 1.0650元 | 1.1440元 |
| 2026-03-06 | 1.0653元 | 1.1443元 |
| 2026-03-05 | 1.0652元 | 1.1442元 |
| 2026-03-04 | 1.0653元 | 1.1443元 |
| 2026-03-03 | 1.0649元 | 1.1439元 |
| 2026-03-02 | 1.0646元 | 1.1436元 |
| 2026-02-27 | 1.0643元 | 1.1433元 |
| 2026-02-26 | 1.0640元 | 1.1430元 |
| 2026-02-25 | 1.0641元 | 1.1431元 |
| 2026-02-24 | 1.0642元 | 1.1432元 |
| 2026-02-13 | 1.0639元 | 1.1429元 |
| 2026-02-12 | 1.0639元 | 1.1429元 |
| 2026-02-11 | 1.0638元 | 1.1428元 |
| 2026-02-10 | 1.0637元 | 1.1427元 |
| 2026-02-09 | 1.0637元 | 1.1427元 |
| 2026-02-06 | 1.0637元 | 1.1427元 |
| 2026-02-05 | 1.0635元 | 1.1425元 |
| 2026-02-04 | 1.0634元 | 1.1424元 |
| 2026-02-03 | 1.0632元 | 1.1422元 |