华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0779元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4610 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0779元 | 1.1569元 |
| 2026-08-27 | 1.0780元 | 1.1570元 |
| 2026-08-26 | 1.0786元 | 1.1576元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.1579元 |
| 2026-08-24 | 1.0791元 | 1.1581元 |
| 2026-08-21 | 1.0785元 | 1.1575元 |
| 2026-08-20 | 1.0786元 | 1.1576元 |
| 2026-08-19 | 1.0788元 | 1.1578元 |
| 2026-08-18 | 1.0794元 | 1.1584元 |
| 2026-08-17 | 1.0789元 | 1.1579元 |
| 2026-08-14 | 1.0787元 | 1.1577元 |
| 2026-08-13 | 1.0788元 | 1.1578元 |
| 2026-08-12 | 1.0783元 | 1.1573元 |
| 2026-08-11 | 1.0784元 | 1.1574元 |
| 2026-08-10 | 1.0785元 | 1.1575元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.1573元 |
| 2026-08-06 | 1.0782元 | 1.1572元 |
| 2026-08-05 | 1.0781元 | 1.1571元 |
| 2026-08-04 | 1.0780元 | 1.1570元 |
| 2026-08-03 | 1.0780元 | 1.1570元 |
| 2026-07-31 | 1.0779元 | 1.1569元 |
| 2026-07-30 | 1.0779元 | 1.1569元 |
| 2026-07-29 | 1.0777元 | 1.1567元 |
| 2026-07-28 | 1.0777元 | 1.1567元 |
| 2026-07-27 | 1.0776元 | 1.1566元 |
| 2026-07-24 | 1.0779元 | 1.1569元 |
| 2026-07-23 | 1.0771元 | 1.1561元 |
| 2026-07-22 | 1.0758元 | 1.1548元 |
| 2026-07-21 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.1548元 |
| 2026-07-16 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-07-15 | 1.0758元 | 1.1548元 |
| 2026-07-14 | 1.0756元 | 1.1546元 |
| 2026-07-13 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-07-10 | 1.0756元 | 1.1546元 |
| 2026-07-09 | 1.0756元 | 1.1546元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.1550元 |
| 2026-07-06 | 1.0759元 | 1.1549元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.1544元 |
| 2026-07-02 | 1.0755元 | 1.1545元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.1544元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.1549元 |
| 2026-06-29 | 1.0762元 | 1.1552元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-06-25 | 1.0755元 | 1.1545元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.1544元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.0753元 | 1.1543元 |