华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4754 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0735元 | 1.1525元 |
| 2026-06-04 | 1.0735元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.0735元 | 1.1525元 |
| 2026-06-02 | 1.0736元 | 1.1526元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.1527元 |
| 2026-05-29 | 1.0727元 | 1.1517元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.1513元 |
| 2026-05-27 | 1.0721元 | 1.1511元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.1502元 |
| 2026-05-25 | 1.0698元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.0697元 | 1.1487元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.1485元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.1483元 |
| 2026-05-13 | 1.0692元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.0686元 | 1.1476元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.0677元 | 1.1467元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.1465元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.1474元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.1469元 |
| 2026-04-27 | 1.0673元 | 1.1463元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.1471元 |
| 2026-04-23 | 1.0686元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.1472元 |
| 2026-04-20 | 1.0681元 | 1.1471元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.0675元 | 1.1465元 |
| 2026-04-15 | 1.0672元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-04-10 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-04-09 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.0670元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.0672元 | 1.1462元 |
| 2026-04-03 | 1.0672元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.0670元 | 1.1460元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-03-27 | 1.0665元 | 1.1455元 |
| 2026-03-26 | 1.0664元 | 1.1454元 |
| 2026-03-25 | 1.0663元 | 1.1453元 |
| 2026-03-24 | 1.0663元 | 1.1453元 |