华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4612 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0756元 | 1.1546元 |
| 2026-07-09 | 1.0756元 | 1.1546元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.1550元 |
| 2026-07-06 | 1.0759元 | 1.1549元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.1544元 |
| 2026-07-02 | 1.0755元 | 1.1545元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.1544元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.1549元 |
| 2026-06-29 | 1.0762元 | 1.1552元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.1547元 |
| 2026-06-25 | 1.0755元 | 1.1545元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.1544元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.0753元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.0752元 | 1.1542元 |
| 2026-06-17 | 1.0752元 | 1.1542元 |
| 2026-06-16 | 1.0745元 | 1.1535元 |
| 2026-06-15 | 1.0734元 | 1.1524元 |
| 2026-06-12 | 1.0727元 | 1.1517元 |
| 2026-06-11 | 1.0727元 | 1.1517元 |
| 2026-06-10 | 1.0730元 | 1.1520元 |
| 2026-06-09 | 1.0731元 | 1.1521元 |
| 2026-06-08 | 1.0733元 | 1.1523元 |
| 2026-06-05 | 1.0735元 | 1.1525元 |
| 2026-06-04 | 1.0735元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.0735元 | 1.1525元 |
| 2026-06-02 | 1.0736元 | 1.1526元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.1527元 |
| 2026-05-29 | 1.0727元 | 1.1517元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.1513元 |
| 2026-05-27 | 1.0721元 | 1.1511元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.1502元 |
| 2026-05-25 | 1.0698元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.0697元 | 1.1487元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.1485元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.1483元 |
| 2026-05-13 | 1.0692元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.0686元 | 1.1476元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.0677元 | 1.1467元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.1465元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.1474元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.1469元 |