华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-27) 基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4747 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.049 元 | 5,813.08万 | 284.84万元 | 4.55% | 4.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |