华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-27) 基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4747 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.16亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.68亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.96亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.26亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.31亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.16亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.27亿 | 24.53亿元 | -- |