华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0745元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4660 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.75亿 | 86.25% |
| (其中) 债券 | 2.75亿 | 86.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,300.16万 | 13.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.98万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 3,929.00 | 0.001% |
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