华宝1-3年国开债指数A (009757.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-27) 基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4755 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝1-3年国开债指数C |
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.08亿 | 91.65% |
| (其中) 债券 | 4.08亿 | 91.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.10万 | 3.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 422.30万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,700.14万 | 3.81% |
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