景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0668元 (2026-01-08) 基金经理韩文强赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6849 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 633.82万 | 595.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 741.68万 | 686.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 791.87万 | 728.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 781.71万 | 754.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 821.51万 | 820.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 825.68万 | 863.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 925.36万 | 959.62万元 | -- |