景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0694元 (2026-02-13) 基金经理韩文强赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7001 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,869.64万 | 67.16% |
| (其中) 债券 | 2,869.64万 | 67.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 23.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 402.01万 | 9.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.24万 | 0.03% |
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