景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (7274 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合(009499) |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |