景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6439 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合(009499) |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |