景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0694元 (2026-02-13) 基金经理韩文强赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7001 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |