景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0674元 (2025-12-24) 基金经理韩文强赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6478 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.79万元 | 0.70% | 6.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.25万元 | 0.70% | 20.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 42.08万元 | 0.70% | 12.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.42万元 | 0.70% | 30.12万元 | 0.20% |