景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6827 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合(009499) |
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |