景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强赵天彤基金类型混合型成立日期2020-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0718元 (2026-06-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6809 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鑫回报一年持有期混合(009499) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,748.00 | 1.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,502.00 | 1.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,150.00 | 1.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 6,359.00 | 1.35万元 | -- |