汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-01 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-16 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-03 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-01 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-31 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-30 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |