汇安价值蓝筹混合A(009750) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2,740.76万 | 2,363.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1,894.87万 | 2,082.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 1,511.64万 | 1,754.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,327.26万 | 1,864.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 1,416.40万 | 1,946.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,392.85万 | 2,027.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1,616.36万 | 2,272.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,871.88万 | 2,460.08万元 | -- |