汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-01-20 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-19 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-07 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-06 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-01-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-31 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-30 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-26 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-12-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-24 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-12-23 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2025-12-22 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2025-12-19 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-18 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-12-17 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-12-16 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-15 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-12-12 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-10 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-12-09 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-08 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2025-12-05 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-12-04 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-12-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-12-02 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-12-01 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-11-28 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-11-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-11-26 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-11-25 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-11-24 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-11-21 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2025-11-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-11-19 | 0.7535元 | 0.7535元 |