汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.01万元 | 1.20% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 18.64万元 | 1.20% | 3.11万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.45万元 | 1.20% | 1.57万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.54万元 | 1.20% | 5.92万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |