汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-15 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-09-14 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-09-10 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-09-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-09-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-03 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-09-02 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-09-01 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-31 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-28 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-21 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-19 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-14 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-13 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-12 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-05 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-04 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-08-03 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-31 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-30 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-28 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-27 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-22 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-21 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-07-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-07-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-14 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |