汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-16 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-03 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-01 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-31 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-30 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-23 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-03-20 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-03-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-18 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-03-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-02-13 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-12 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |