汇安价值蓝筹混合A (009750.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理蒋毅陆丰基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模2,740.76万元 (2026-06-30) 基金净值0.9112元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7586 / 9454)
相关基金:	主从基金: 汇安价值蓝筹混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。