汇安价值蓝筹混合A (009750.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理蒋毅陆丰基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模1,511.64万元 (2025-12-31) 基金净值1.0499元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 持仓换手率187.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7149 / 9086)
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汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史分红派息及拆分数据列表

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