格林泓安63个月定开债(009738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1132元 | 1.2192元 |
| 2026-07-23 | 1.1131元 | 1.2191元 |
| 2026-07-22 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-07-21 | 1.1129元 | 1.2189元 |
| 2026-07-20 | 1.1129元 | 1.2189元 |
| 2026-07-17 | 1.1127元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.1127元 | 1.2187元 |
| 2026-07-15 | 1.1126元 | 1.2186元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.2185元 |
| 2026-07-13 | 1.1124元 | 1.2184元 |
| 2026-07-10 | 1.1122元 | 1.2182元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.2181元 |
| 2026-07-08 | 1.1120元 | 1.2180元 |
| 2026-07-07 | 1.1120元 | 1.2180元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.2179元 |
| 2026-07-03 | 1.1117元 | 1.2177元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.2176元 |
| 2026-07-01 | 1.1116元 | 1.2176元 |
| 2026-06-30 | 1.1116元 | 1.2176元 |
| 2026-06-29 | 1.1115元 | 1.2175元 |
| 2026-06-26 | 1.1114元 | 1.2174元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.2173元 |
| 2026-06-24 | 1.1112元 | 1.2172元 |
| 2026-06-23 | 1.1112元 | 1.2172元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.2171元 |
| 2026-06-18 | 1.1109元 | 1.2169元 |
| 2026-06-17 | 1.1108元 | 1.2168元 |
| 2026-06-16 | 1.1107元 | 1.2167元 |
| 2026-06-15 | 1.1106元 | 1.2166元 |
| 2026-06-12 | 1.1105元 | 1.2165元 |
| 2026-06-11 | 1.1104元 | 1.2164元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.2164元 |
| 2026-06-09 | 1.1103元 | 1.2163元 |
| 2026-06-08 | 1.1103元 | 1.2163元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.2161元 |
| 2026-06-04 | 1.1100元 | 1.2160元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.2160元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.2159元 |
| 2026-06-01 | 1.1099元 | 1.2159元 |
| 2026-05-29 | 1.1097元 | 1.2157元 |
| 2026-05-28 | 1.1096元 | 1.2156元 |
| 2026-05-27 | 1.1096元 | 1.2156元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.2156元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.2155元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.2154元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.2153元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.2153元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.2152元 |
| 2026-05-18 | 1.1092元 | 1.2152元 |
| 2026-05-15 | 1.1090元 | 1.2150元 |