格林泓安63个月定开债(009738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.2161元 |
| 2026-06-04 | 1.1100元 | 1.2160元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.2160元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.2159元 |
| 2026-06-01 | 1.1099元 | 1.2159元 |
| 2026-05-29 | 1.1097元 | 1.2157元 |
| 2026-05-28 | 1.1096元 | 1.2156元 |
| 2026-05-27 | 1.1096元 | 1.2156元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.2156元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.2155元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.2154元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.2153元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.2153元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.2152元 |
| 2026-05-18 | 1.1092元 | 1.2152元 |
| 2026-05-15 | 1.1090元 | 1.2150元 |
| 2026-05-14 | 1.1090元 | 1.2150元 |
| 2026-05-13 | 1.1089元 | 1.2149元 |
| 2026-05-12 | 1.1089元 | 1.2149元 |
| 2026-05-11 | 1.1088元 | 1.2148元 |
| 2026-05-08 | 1.1087元 | 1.2147元 |
| 2026-05-07 | 1.1086元 | 1.2146元 |
| 2026-05-06 | 1.1086元 | 1.2146元 |
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.2143元 |
| 2026-04-29 | 1.1083元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.1082元 | 1.2142元 |
| 2026-04-27 | 1.1082元 | 1.2142元 |
| 2026-04-24 | 1.1080元 | 1.2140元 |
| 2026-04-23 | 1.1079元 | 1.2139元 |
| 2026-04-22 | 1.1079元 | 1.2139元 |
| 2026-04-21 | 1.1078元 | 1.2138元 |
| 2026-04-20 | 1.1078元 | 1.2138元 |
| 2026-04-17 | 1.1076元 | 1.2136元 |
| 2026-04-16 | 1.1075元 | 1.2135元 |
| 2026-04-15 | 1.1075元 | 1.2135元 |
| 2026-04-14 | 1.1074元 | 1.2134元 |
| 2026-04-13 | 1.1074元 | 1.2134元 |
| 2026-04-10 | 1.1072元 | 1.2132元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.2131元 |
| 2026-04-08 | 1.1071元 | 1.2131元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.2130元 |
| 2026-04-03 | 1.1068元 | 1.2128元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.2128元 |
| 2026-04-01 | 1.1067元 | 1.2127元 |
| 2026-03-31 | 1.1067元 | 1.2127元 |
| 2026-03-30 | 1.1066元 | 1.2126元 |
| 2026-03-27 | 1.1065元 | 1.2125元 |
| 2026-03-26 | 1.1065元 | 1.2125元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.1064元 | 1.2124元 |