格林泓安63个月定开债(009738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1054元 | 1.2114元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.2114元 |
| 2026-03-02 | 1.1053元 | 1.2113元 |
| 2026-02-27 | 1.1052元 | 1.2112元 |
| 2026-02-26 | 1.1052元 | 1.2112元 |
| 2026-02-25 | 1.1052元 | 1.2112元 |
| 2026-02-24 | 1.1051元 | 1.2111元 |
| 2026-02-13 | 1.1046元 | 1.2106元 |
| 2026-02-12 | 1.1046元 | 1.2106元 |
| 2026-02-11 | 1.1046元 | 1.2106元 |
| 2026-02-10 | 1.1045元 | 1.2105元 |
| 2026-02-09 | 1.1045元 | 1.2105元 |
| 2026-02-06 | 1.1045元 | 1.2105元 |
| 2026-02-05 | 1.1045元 | 1.2105元 |
| 2026-02-04 | 1.1046元 | 1.2106元 |
| 2026-02-03 | 1.1046元 | 1.2106元 |
| 2026-02-02 | 1.1048元 | 1.2108元 |
| 2026-01-30 | 1.1047元 | 1.2107元 |
| 2026-01-23 | 1.1043元 | 1.2103元 |
| 2026-01-16 | 1.1039元 | 1.2099元 |
| 2026-01-09 | 1.1035元 | 1.2095元 |
| 2025-12-31 | 1.1029元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.1026元 | 1.2086元 |
| 2025-12-19 | 1.1020元 | 1.2080元 |
| 2025-12-12 | 1.1015元 | 1.2075元 |
| 2025-12-05 | 1.1010元 | 1.2070元 |
| 2025-11-28 | 1.1005元 | 1.2065元 |
| 2025-11-21 | 1.1000元 | 1.2060元 |
| 2025-11-14 | 1.0994元 | 1.2054元 |
| 2025-11-07 | 1.0989元 | 1.2049元 |
| 2025-10-31 | 1.0984元 | 1.2044元 |
| 2025-10-24 | 1.0978元 | 1.2038元 |
| 2025-10-17 | 1.0970元 | 1.2030元 |
| 2025-10-10 | 1.0962元 | 1.2022元 |
| 2025-09-30 | 1.0951元 | 1.2011元 |
| 2025-09-26 | 1.0947元 | 1.2007元 |
| 2025-09-19 | 1.0939元 | 1.1999元 |
| 2025-09-12 | 1.0930元 | 1.1990元 |
| 2025-09-05 | 1.0921元 | 1.1981元 |
| 2025-08-29 | 1.0912元 | 1.1972元 |
| 2025-08-22 | 1.0903元 | 1.1963元 |
| 2025-08-15 | 1.0894元 | 1.1954元 |
| 2025-08-08 | 1.0886元 | 1.1946元 |
| 2025-08-01 | 1.0877元 | 1.1937元 |
| 2025-07-25 | 1.0868元 | 1.1928元 |
| 2025-07-18 | 1.0859元 | 1.1919元 |
| 2025-07-11 | 1.0850元 | 1.1910元 |
| 2025-07-04 | 1.0842元 | 1.1902元 |
| 2025-06-30 | 1.0837元 | 1.1897元 |
| 2025-06-27 | 1.0833元 | 1.1893元 |