汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0027元 (2025-12-11) 基金经理徐一恒邵佳民李安管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (6822 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-10-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-10-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-10-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-10-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-09-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-09-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-09-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-09-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |