汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0594元 (2026-01-30) 基金经理徐一恒李安丁云波管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (7133 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |