汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0384元 (2026-03-20) 基金经理徐一恒李安丁云波管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6595 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |