汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1223元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6380 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合(009736) 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |