汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1404元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6135 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |