汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0594元 (2026-01-30) 基金经理徐一恒李安丁云波管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6977 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 16.24% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 16.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.52亿 | 69.15% |
| (其中) 债券 | 6.52亿 | 69.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,152.73万 | 6.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 627.78万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 6,992.01万 | 7.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,638.47万 | 5.98% |
| 采矿业 | 4,234.91万 | 4.49% |
| 金融业 | 655.47万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.95万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.77%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 3,259.40万 | 3.46% |
| 40 金融 | 755.36万 | 0.80% |
| 50 电信服务 | 324.62万 | 0.34% |
| 10 能源 | 161.77万 | 0.17% |
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