汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1404元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6135 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 611.43万元 | 1.00% | 122.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 611.43万元 | 1.00% | 122.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,489.63万元 | 1.00% | 297.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,489.63万元 | 1.00% | 297.93万元 | 0.20% |