汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1150元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6180 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合(009736) 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |