汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0338元 (2026-03-27) 基金经理徐一恒李安丁云波管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6747 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3.74亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.03亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4.62亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5.02亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5.22亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5.72亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6.12亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.98亿元 | -- |