汇添富稳健收益混合C (009737.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0027元 (2025-12-11) 基金经理徐一恒邵佳民李安管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (6887 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健收益混合C(009737) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.03亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4.62亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5.02亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5.22亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5.72亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6.12亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6.21亿 | 7.03亿元 | -- |