招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7304元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2169 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-15 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-07-14 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-07-13 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-10 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-07-09 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-07-08 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-07-07 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-06 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-07-03 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-07-02 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-01 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-06-30 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-06-29 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-06-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-25 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-06-24 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-23 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-22 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-18 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-17 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-06-16 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-15 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-10 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-09 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-08 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-05 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-04 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-03 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-02 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-01 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-05-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-28 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-05-27 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-25 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-22 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-20 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-18 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-15 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-05-14 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-13 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-12 | 1.8939元 | 1.8939元 |