招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7995元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2100 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.36% | 7.64% | 3.78万 | 1.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 69.63% | 30.37% | 4.85万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.72% | 44.28% | 5.34万 | 1.87万元 | -- |