招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7177元 (2026-04-02) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率598.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2002 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 598.52% | 27.25亿元 | 31.19亿元 | 8.92亿元 | 7.26亿元 |
| 2024-12-31 | 385.63% | 51.66亿元 | 50.83亿元 | 12.15亿元 | 10.00亿元 |
| 2024-06-30 | 476.08% | 26.31亿元 | 25.66亿元 | 10.25亿元 | 6.17亿元 |