招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7995元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2100 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 4.04亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 4.78亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 4.61亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 4.80亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 7.26亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 10.00亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 10.00亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 7.13亿 | 5.48亿元 | -- |